Pictet-Asian Local Currency Debt-R USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Ginevra Telefono 26 311 951 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 26/06/2006 Patrimonio netto (mln €) 7.91 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0255797713

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano 60 - 180 vers. Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  1.00 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.99%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.93 -1.83 2.60 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 5.67 5.93 5.50 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Non-deliverable Interest Rate Swap General Securit 25.95  Korea, Republic Of (government) 4% 10-dec-2031 4.10  Indonesia, Republic Of (government) 6.625% 15-feb- 4.06  Philippines, Republic Of The (government) 6.25% 28 3.85  Indonesia, Republic Of (government) 10% 15-feb-202 3.60  India, Republic Of (government) 6.54% 17-jan-2032 3.48  Indonesia, Republic Of (government) 10.5% 15-jul-2 2.98  Korea, Republic Of (government) 1.5% 10-sep-2040 2.94  India, Republic Of (government) 7.54% 23-may-2036 2.74  Cash And Cash Equivalents 2.70  Totale percentuale 56.40  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 5.93  Alfa -0.15  Beta 0.43  Rquadro 0.28  Tracking Error 7.13  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.06  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti asiatici (compresa la Cina Continentale) e denominati in valute locali. Benchmark: JP Morgan JADE Broad Asia Diversified. Il comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 140.45 141.55 138.32 136.41 140.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: JPM Jade Broad Asia Diversified Comp. USD Rendimento % 3.38 0.79 -2.29 -1.38 -3.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.17 13.02 -9.92 -5.59 3.88 Posizione in classifica 438 21 823 853 282 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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