Pictet-Emerging Local Currency Debt-R USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PICTET FUNDS Sede Ginevra Telefono 02.6311951 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 27/06/2006 Patrimonio netto (mln €) 28.37 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0255798364

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano 60 - 180 vers. Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  1.00 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.94%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.10 1.71 1.25 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.72 6.99 8.74 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.99  Alfa -0.02  Beta 0.55  Rquadro 0.31  Tracking Error 6.79  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.82  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.52  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti e denominati in valute locali. Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il Comparto inoltre può investire in strumenti del mercato monetario. Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified. Il comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 137.67 135.63 130.91 138.76 134.52 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% JP Morgan GBI-EM Global Div. Comp. Rendimento % -4.49 -1.48 -3.48 6.00 -3.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.13 -9.03 8.75 -1.63 -6.79 Posizione in classifica 471 711 142 526 954 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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