PIMCO GIS EM Bond E USD Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 31/03/2006 Patrimonio netto (mln €) 164.80 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00B11XYX59

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.69 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.61 8.53 11.85 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 8.80 7.83 7.53 Indice di Sharpe 0.05 0.15 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Mexican Udibonos I/l 2.90  Us Treasury Bond 2.30  Pemex Sr Unsec 1.20  Us Treasury Note 1.10  Republic Of Turkey Sr Unsec 1.00  South Africa (rep) Bd Ser R186 1.00  Mexico Govt (ums) Global Rr Nt 1.00  Israel Govt 0.90  Panama Infrastuct Rec Sr Sec Regs 0.70  Totale percentuale 12.10  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.83  Alfa -0.03  Beta 1.03  Rquadro 0.93  Tracking Error 2.69  Indice di Sharpe 0.05  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.57  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile). Il fondo investirà prevalentemente nei mercati emergenti, cioè quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/06/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 41.82 36.51 39.03 40.74 42.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: JPM EM Bond Index (EMBI) Global Rendimento % 4.89 -12.71 6.91 4.37 -5.54 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.66 -0.48 -0.72 0.16 1.73 Posizione in classifica 295 636 386 349 362 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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