PIMCO GIS EM Short-Term Local Currency E USD Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 19/11/2008 Patrimonio netto (mln €) 3.44 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00B3DD5P64

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.75%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.29 7.67 14.87 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 5.26 4.04 4.43 Indice di Sharpe neg 0.34 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Singapore, Republic Of (government) 2.125% 01-jun- 10.85  Krw/usd Ndf 9.28  Israel, State Of (government) 1.75% 31-aug-2025 7.80  Cny/usd Ndf 7.60  Twd/usd Ndf 6.58  Inr/usd Ndf 5.87  Idr/usd Ndf 4.73  National Bank Of Hungary 0% 02-jan-2025 4.16  Myr/usd Ndf 4.13  Japan (government) 0% 25-feb-2025 4.06  Totale percentuale 65.06  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 4.04  Alfa 0.09  Beta 0.44  Rquadro 0.65  Tracking Error 5.29  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.45  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.01  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in una gamma di valute e titoli e strumenti a reddito fisso emessi da governi e società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati nelle valute dei paesi emergenti. Il fondo investirà principalmente nei mercati emergenti, cioè quelle economie che sono ancora in via di sviluppo. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a J.P. Morgan Emerging Local Markets Index Plus. Il fondo può investire in strumenti derivati anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 11.01 11.10 11.70 11.93 12.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM Emerging Local Markets Index Plus (unhedged) Index Rendimento % 4.25 0.82 5.41 1.97 -2.95 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.30 13.05 -2.22 -2.24 4.32 Posizione in classifica 363 20 519 592 257 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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