ARCA BOND PAESI EMERG.VAL.LOCALE CL P	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/03/2011 Patrimonio netto (mln €) 136.90 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0004687148

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.32%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.87 4.91 3.53 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 5.68 5.21 5.19 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Brazil, Federative Republic Of (government) 0% 01- 18.79  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 11.30  Usd/cop Forward Contract 2.38  Totale percentuale 32.47  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.21  Alfa -0.01  Beta 0.56  Rquadro 0.62  Tracking Error 4.55  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.51  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.83  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di emittenti sovrani dei Paesi Emergenti, anche di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro, in dollari e sterline. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 95% ICE BofA BBB & Lower Sovereign External Debt Constrained Hedged; 5% ICE BofA Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 6.19 5.75 6.14 6.17 6.20 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% ICE BofAML Local Debt Markets Plus Rendimento % 0.31 -7.08 6.82 0.49 -2.79 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.24 5.15 -0.81 -3.72 4.48 Posizione in classifica 556 326 395 695 250 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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