Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 14/08/2009 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0441901922

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.95 2.04 -4.76 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 6.77 8.66 7.79 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Uruguay, Oriental Republic Of (government) 3.875% 6.56  Ecuador, Republic Of (government) 5.5% 31-jul-2035 6.04  Egypt, Arab Republic Of (government) 0% 18-mar-202 5.70  Malaysia (government) 3.899% 16-nov-2027 5.05  Egypt, Arab Republic Of (government) 0% 04-mar-202 4.22  Kenya, Republic Of (government) 9.75% 16-feb-2031 4.21  Usd Cash 3.47  Asian Development Bank 10.1% 23-jan-2026 3.39  Dominican Republic Of (government) 5.875% 30-jan-2 3.31  International Bank For Reconstruction And Developm 3.24  Totale percentuale 45.19  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 8.66  Alfa -0.11  Beta 0.75  Rquadro 0.40  Tracking Error 7.23  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.94  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.64  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi in mercati in via di sviluppo o emergenti. Il benchmark del Fondo è JP Morgan EMBI Global Index ed è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/06/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 3.35 3.00 3.26 3.52 3.44 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: JP Morgan EMBI Global Index Rendimento % 0.90 -10.54 8.60 8.12 -2.45 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.65 1.69 0.97 3.91 4.82 Posizione in classifica 538 517 234 102 223 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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