JPM EM Strategic Bond A (perf) (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 12/04/2011 Patrimonio netto (mln €) 30.32 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0599213476

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.34%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.31 5.74 9.62 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 4.77 6.59 8.52 Indice di Sharpe 0.09 0.18 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Standard Money Market Vnav X Acc 3.15  Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 3.01  Peru, Republic Of (government) 5.4% 12-aug-2034 2.34  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.92  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 1.92  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 1.89  South Africa, Republic Of (government) 8% 31-jan-2 1.68  Romania (government) 8.75% 30-oct-2028 1.62  Indonesia, Republic Of (government) 7.125% 15-jun- 1.61  India, Republic Of (government) 7.26% 22-aug-2032 1.55  Totale percentuale 20.69  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.59  Alfa 0.03  Beta 0.83  Rquadro 0.82  Tracking Error 2.09  Indice di Sharpe 0.09  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di debito emessi o garantiti da governi dei mercati emergenti o loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali nonché da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA ESTR Overnight Rate Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 118.30 124.42 114.49 122.83 124.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% ICE 1 Month USD LIBOR Rendimento % -2.99 5.17 -7.99 7.29 1.44 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.37 -2.38 4.24 -0.34 -2.30 Posizione in classifica 333 278 445 397 621 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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