Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AU	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA Sede Londra Telefono 352 46 40 10 7190 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/10/1995 Patrimonio netto (mln €) 2.75 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0757426738

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.30 6.86 10.89 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 9.10 8.65 7.95 Indice di Sharpe neg 0.13 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 12.06  Gobierno De La Republica Argentina 1.125% 09-jul-2 3.43  Dp World Ltd 6.85% 02-jul-2037 2.29  Oman, Sultanate Of (government) 6.75% 17-jan-2048 1.79  Turkiye, Republic Of (government) 9.375% 19-jan-20 1.79  Qatar, State Of (government) 4% 14-mar-2029 1.68  Greensaif Pipelines Bidco Sa Rl 5.8528% 23-feb-203 1.65  Mexico (united Mexican States) (government) 3.25% 1.61  Nk Kazmunaygaz Ao 5.375% 24-apr-2030 1.60  Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 3 1.59  Totale percentuale 29.49  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 8.65  Alfa -0.09  Beta 1.12  Rquadro 0.91  Tracking Error 3.29  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade emesse da governi e società nei mercati emergenti. Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice J.P. Morgan EMBI Global Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 71.18 63.22 67.52 69.96 70.41 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM EMBI Global Rendimento % 4.41 -11.18 6.80 3.62 -7.41 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.14 1.05 -0.83 -0.59 -0.14 Posizione in classifica 341 550 401 465 652 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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