Invesco EM Corporate Bond A fixed monthly Dist USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 04/05/2011 Patrimonio netto (mln €) 13.05 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0607516332

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 1.63%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.21 5.66 13.39 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 8.84 7.73 7.69 Indice di Sharpe neg 0.19 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Future General Security 3.80  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 1.78  African Export Import Bank 17-may-2031 1.28  Avianca Midco 2 Plc 14-feb-2030 1.26  Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-dec-2029 1.18  Aia Group Ltd 2.7% 1.14  China Cinda (2020) I Management Ltd 3% 20-jan-2031 1.12  Aldar Properties Pjsc 6.6227% 15-apr-2055 1.07  Ambipar Lux Sarl 10.875% 05-feb-2033 1.07  Geopark Ltd 8.75% 31-jan-2030 1.05  Totale percentuale 14.75  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.73  Alfa -0.06  Beta 0.88  Rquadro 0.71  Tracking Error 4.54  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.71  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo ha una politica di allocazione flessibile. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 7.01 6.20 6.49 7.43 6.88 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Rendimento % 8.78 -11.53 4.63 14.60 -7.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.23 0.70 -3.00 10.39 -0.12 Posizione in classifica 55 563 576 13 644 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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