Principali Titoli (%) |
Future General Security |
5.87 |
Ecopetrol Sa 4.625% 02-nov-2031 |
1.27 |
Grupo Idesa Sa De Cv 9.875% 22-may-2026 |
1.19 |
Adani Green Energy Ltd 08-sep-2024 |
1.14 |
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24-feb-2030 |
1.11 |
Geely Automobile Holdings Ltd 4% |
1.11 |
Promigas Sa Esp 3.75% 16-oct-2029 |
1.10 |
Transportadora De Gas Del Peru Sa 4.25% 30-apr-202 |
1.10 |
China Great Wall Internatinal Holdings V Ltd 2.375 |
1.09 |
Bos Funding Ltd 15-mar-2028 |
1.08 |
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Totale percentuale |
16.06 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.74 |
Alfa |
-0.06 |
Beta |
0.89 |
Rquadro |
0.68 |
Tracking Error |
3.41 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.09 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.48 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.69 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo ha una politica di allocazione flessibile. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. |
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