Principali Titoli (%) |
Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis |
3.26 |
Empresa Nacional Del Petroleo 3.75% 05-aug-2026 |
1.17 |
Indonesia, Republic Of (government) 6.625% 17-feb- |
1.16 |
United States Of America (government) 1.75% 29-feb |
1.07 |
Alfa Desarrollo Spa 27-sep-2051 |
0.96 |
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16-apr-2029 |
0.95 |
Fel Energy Vi Rl Sa 5.75% 01-dec-2040 |
0.94 |
Departamento Administrativo De La Presidencia De L |
0.82 |
Gohl Capital Ltd 4.25% 24-jan-2027 |
0.81 |
Eig Pearl Holdings Sarl 30-nov-2046 |
0.79 |
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Totale percentuale |
11.93 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.88 |
Alfa |
-0.13 |
Beta |
0.87 |
Rquadro |
0.82 |
Tracking Error |
4.59 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.19 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.63 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.06 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito investment grade denominati in USD emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Indice di riferimento: 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade + 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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