JPM EM Investment Grade Bond A (acc) USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/11/2010 Patrimonio netto (mln €) 27.76 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0562246024

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.07%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.23 -1.01 -1.00 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 8.29 7.12 6.91 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Government Of Indonesia 1.10  Las Vegas Sands (macau) 1.00  Kazmunaygas (kazakhstan) 0.90  Government Of Bulgaria 0.80  National Bank Of Kuwait 0.80  Shinhan Financial (korea) 0.80  Niagara Energy (peru) 0.70  Lima Metro Line 2 Finance (peru) 0.70  Government Of Morocco 0.70  Government Of Peru 0.70  Totale percentuale 8.20  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.12  Alfa -0.25  Beta 0.88  Rquadro 0.83  Tracking Error 3.18  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.43  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.20  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito investment grade denominati in USD emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Indice di riferimento: 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade + 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 138.57 123.65 126.49 129.30 128.16 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 6.41 -10.76 2.29 2.23 -6.82 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.14 1.47 -5.34 -1.98 0.45 Posizione in classifica 156 528 707 571 459 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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