JPM EM Local Currency Debt A (div) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/05/2012 Patrimonio netto (mln €) 18.22 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0748140778

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.32%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.93 4.77 5.01 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.92 5.45 8.27 Indice di Sharpe 0.04 0.08 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 4.55  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 2.99  Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 2 2.99  Mexico (united Mexican States) (government) 5% 06- 2.84  Romania (government) 8.75% 30-oct-2028 2.19  Peru, Republic Of (government) 5.4% 12-aug-2034 2.18  Poland, Republic Of (government) .25% 25-oct-2026 2.14  South Africa, Republic Of (government) 8.25% 31-ma 2.14  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 2.07  Totale percentuale 24.09  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.45  Alfa 0.07  Beta 0.45  Rquadro 0.36  Tracking Error 6.15  Indice di Sharpe 0.04  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.12  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.39  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 49.09 49.06 47.58 51.94 50.03 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Index, Diversified (TR Gross) Rendimento % -6.04 -0.05 -3.02 9.17 -3.68 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.68 -7.60 9.21 1.54 -7.42 Posizione in classifica 640 627 114 205 969 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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