BGF China Bond Fund E2 EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/03/2012 Patrimonio netto (mln €) 556.03 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0764816798

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.00 -2.65 4.87 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.51 6.07 7.20 Indice di Sharpe neg 0.07 Data di riferimento 29/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 2.65  China Construction Bank Corp 3.45% 10-aug-2031 1.62  Bank Of China Ltd 4.2% 21-sep-2030 1.47  China Construction Bank Corp 4.25% 27-feb-2029 1.16  China, People's Republic Of (government) 3.53% 18- 1.12  Minmetals Bounteous Finance (bvi) Ltd 3.375% 01-ja 1.08  China, People's Republic Of (government) 3.32% 15- 1.06  China, People's Republic Of (government) 2.8% 15-n 1.05  Industrial And Commercial Bank Of China Ltd 16-nov 0.98  Postal Savings Bank Of China Co Ltd 3.44% 23-aug-2 0.86  Totale percentuale 13.05  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.07  Alfa -0.11  Beta 0.29  Rquadro 0.12  Tracking Error 6.83  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe a livello globale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (a RF) emessi o distribuiti all'interno o all'esterno della Repubblica Popolare Cinese (RPC) e denominati in renminbi o in altre valute nazionali non cinesi. Il Fondo è gestito in modo attivo e non è vincolato da alcun indice di riferimento. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) . Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 16.31 17.58 16.34 15.53 16.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 1 Year China Household Savings Deposit Rate Rendimento % 5.50 7.79 -7.05 -4.96 3.93 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.86 0.24 5.18 -12.59 0.19 Posizione in classifica 11 114 377 957 308 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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