Schroder ISF EM Bond A Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 11/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 6.27 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0795632180

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.29%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.11 11.66 17.67 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 8.10 7.07 7.09 Indice di Sharpe 0.18 0.30 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Petroleos Mexicanos 10% 07-feb-2033 5.32  Ecuador, Republic Of (government) 5.5% 31-jul-2035 3.06  Gobierno De La Republica Argentina 1.125% 09-jul-2 2.60  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.66  Cote D'ivoire, Republic Of (government) 7.625% 30- 1.56  Mexico (united Mexican States) (government) 10% 20 1.22  Shinhan Bank 5.75% 15-apr-2034 1.18  South Africa, Republic Of (government) 9% 31-jan-2 1.11  Turkiye, Republic Of (government) 12.6% 01-oct-202 1.01  Turkiye, Republic Of (government) 31.08% 08-nov-20 0.94  Totale percentuale 19.66  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.07  Alfa 0.08  Beta 0.91  Rquadro 0.89  Tracking Error 2.55  Indice di Sharpe 0.18  Information Ratio 0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.72  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo in diverse valute. Il fondo non investe oltre il 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 108.15 97.94 106.23 110.92 111.84 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 1/3 EMBI Global Diversified; 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified; 1/3 CEMBI Broad Diversified Rendimento % 2.93 -9.44 8.46 4.42 -6.36 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.62 2.79 0.83 0.21 0.91 Posizione in classifica 461 466 250 340 379 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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