Principali Titoli (%) |
Saudi Arabia, Kingdom Of (government) 4.5% 26-oct- |
3.29 |
Departamento Administrativo De La Presidencia De L |
3.18 |
Mexico (united Mexican States) (government) 19-may |
3.04 |
Petroleos Mexicanos 5.95% 28-jan-2031 |
2.68 |
Oman, Sultanate Of (government) 6.75% 17-jan-2048 |
2.36 |
Usd Cash |
2.30 |
Cote D'ivoire, Republic Of (government) 6.125% 15- |
2.23 |
Turkey, Republic Of (government) 19-jan-2033 |
1.83 |
Sinopec Group Overseas Development (2016) Ltd 2.75 |
1.82 |
Peru, Republic Of (government) 2.783% 23-jan-2031 |
1.78 |
|
Totale percentuale |
24.51 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
8.08 |
Alfa |
-0.12 |
Beta |
1.10 |
Rquadro |
0.95 |
Tracking Error |
4.67 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.19 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.19 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.97 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in valuta forte ed emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società dei mercati emergenti. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Il fondo può assumere posizioni corte. |
|