Schroder ISF China Local Currency Bond C Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/11/2012 Patrimonio netto (mln €) 29.97 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0845699338

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.38 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.59%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.40 -4.30 8.79 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 7.25 6.36 6.74 Indice di Sharpe neg 0.08 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) China, People's Republic Of (government) 2.8% 15-n 11.81  China Development Bank 3.48% 08-jan-2029 9.30  China, People's Republic Of (government) 2.68% 21- 9.19  China, People's Republic Of (government) 3.72% 12- 7.37  Agricultural Development Bank Of China 3.79% 26-oc 7.29  China, People's Republic Of (government) 3.81% 14- 5.97  China Development Bank 2.96% 18-jul-2032 4.76  Export-import Bank Of China 2.82% 17-jun-2027 4.54  Agricultural Development Bank Of China 2.74% 23-fe 4.44  China Development Bank 3.09% 18-jun-2030 3.54  Totale percentuale 68.21  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.36  Alfa -0.23  Beta 0.47  Rquadro 0.29  Tracking Error 7.86  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.99  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati o coperti in RMB onshore (CNY). La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice iBoxx ALBI China Onshore Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 147.24 145.58 143.90 146.68 147.84 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% iBoxx ALBI China Offshore Investment Grade Rendimento % 16.15 -1.13 -1.15 1.93 -7.59 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.60 11.10 -8.78 -2.28 -0.32 Posizione in classifica 5 41 810 598 700 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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