Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 30/08/2013 Patrimonio netto (mln €) 92.36 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0962741228

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.05 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.37%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.83 6.68 20.72 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 7.83 7.31 9.22 Indice di Sharpe 0.13 0.38 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 4.28  Qatar, State Of (government) 5.103% 23-apr-2048 4.05  Burgan Bank Kpsc 15-dec-2031 3.78  Brooge Petroleum And Gas Investment Company Fzc 8. 3.32  Saudi Arabia, Kingdom Of (government) 5% 17-apr-20 3.02  Saudi Arabia, Kingdom Of (government) 4.625% 04-oc 2.99  Emirate Of Abu Dhabi 2.7% 02-sep-2070 2.77  Qic (cayman) Ltd 6.75% 2.75  Emirate Of Abu Dhabi 3.125% 30-sep-2049 2.72  Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16-apr-2039 2.62  Totale percentuale 32.30  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.31  Alfa 0.07  Beta 0.78  Rquadro 0.58  Tracking Error 4.06  Indice di Sharpe 0.13  Information Ratio 0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.95  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.91  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: â?¢ titoli di debito di qualsiasi qualità (inclusi titoli di qualità inferiore e insolventi) emessi da governi, agenzie governative o società situate in paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), ed emessi in qualsiasi valuta. Il benchmark del Fondo è il FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.32 9.55 9.18 9.35 9.21 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% Citigroup MENA Broad Bond GCC Issuers Index Rendimento % 1.01 14.87 -3.84 1.76 -1.46 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.37 7.32 8.39 -5.87 -5.20 Posizione in classifica 61 12 176 816 802 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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