PIMCO GIS Emerging Local Bond E USD Income	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO FUNDS Sede Milano Telefono +39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 08/07/2010 Patrimonio netto (mln €) 12.26 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IE00B3K58T01

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.89 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.90%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.36 11.16 11.59 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.42 6.58 9.86 Indice di Sharpe 0.35 0.21 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.58  Alfa 0.20  Beta 0.65  Rquadro 0.50  Tracking Error 6.55  Indice di Sharpe 0.35  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe una gamma di valute e titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Al fine di realizzare tale esposizione, il fondo può fare un ampio uso di derivati (quali opzioni future contratti future o contratti swap). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.23 5.16 5.08 5.62 5.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Rendimento % -6.40 -1.30 -1.67 10.65 -0.34 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.04 -8.85 10.56 3.02 -4.08 Posizione in classifica 662 698 66 100 725 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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