Invesco India Bond A Acc USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 23/04/2014 Patrimonio netto (mln €) 38.69 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0996662002

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.61%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.82 10.98 10.88 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.80 6.69 7.50 Indice di Sharpe 0.33 0.22 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) India, Republic Of (government) 7.17% 17-apr-2030 12.87  India, Republic Of (government) 6.79% 26-dec-2029 12.85  India, Republic Of (government) 8.24% 15-feb-2027 9.87  India, Republic Of (government) 7.17% 08-jan-2028 9.49  India, Republic Of (government) 6.79% 15-may-2027 6.08  India, Republic Of (government) 7.1% 18-apr-2029 5.45  India, Republic Of (government) 7.61% 09-may-2030 5.15  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 4.42  India, Republic Of (government) 7.38% 20-jun-2027 3.55  India, Republic Of (government) 7.27% 08-apr-2026 3.45  Totale percentuale 73.18  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.69  Alfa 0.25  Beta 0.35  Rquadro 0.14  Tracking Error 8.72  Indice di Sharpe 0.33  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.03  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito (compresi i titoli convertibili contingenti) emessi e/o garantiti dal governo indiano o da società indiane, nonché in strumenti del mercato monetario indiani. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, CRISIL 91 Day Treasury Bill Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.38 11.25 10.85 11.00 11.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index Rendimento % -1.52 8.37 -3.53 1.31 4.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.84 0.82 8.70 -6.32 0.49 Posizione in classifica 176 77 152 841 243 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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