Invesco Asian Investment Grade Bond A annual Dist EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/06/2012 Patrimonio netto (mln €) 4.00 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0794788736

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 1.22%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.77 -1.11 -0.12 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 7.83 6.52 6.69 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Forward Contract 4.08  10y Tnotes Mar25 3.93  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 3.42  Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara 2.73  Usd Cash 2.71  Coastal Emerald Ltd 6.5% 2.34  National Australia Bank Ltd 3.933% 02-aug-2034 2.15  Pldt Inc 2.5% 23-jan-2031 1.94  Reliance Industries Ltd 12-jan-2032 1.92  Las Vegas Sands Corp 6% 15-aug-2029 1.90  Totale percentuale 27.12  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.52  Alfa -0.20  Beta 0.70  Rquadro 0.62  Tracking Error 5.46  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.19  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito asiatici di alta qualità. Il Fondo può investire in titoli convertibili contingenti. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 85% JP Morgan JACI Investment Grade Index e 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivatial fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 9.33 8.73 8.95 9.19 9.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 85% JPM JACI Investment Grade Index; 15% Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY) Rendimento % 8.68 -6.46 2.60 2.61 -6.37 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.13 5.77 -5.03 -1.60 0.90 Posizione in classifica 59 287 693 538 382 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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