Invesco Asian Investment Grade Bond A annual Dist EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/06/2012 Patrimonio netto (mln €) 4.85 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0794788736

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.22%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.35 6.06 3.26 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 4.65 5.82 6.52 Indice di Sharpe 0.11 0.02 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 8.97  Usd Cash 5.26  Usd Forward Contract 4.71  Agricultural Development Bank Of China 4.65% 11-ma 4.56  China Development Bank 4.04% 06-jul-2028 3.44  Pertamina (persero) Pt 3.1% 21-jan-2030 3.33  Export-import Bank Of China 3.23% 23-mar-2030 3.23  Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara 2.23  Agricultural Development Bank Of China 3.75% 25-ja 2.22  China, People's Republic Of (government) 2.26% 24- 2.10  Totale percentuale 40.05  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.82  Alfa 0.09  Beta 0.52  Rquadro 0.42  Tracking Error 9.17  Indice di Sharpe 0.11  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.76  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito asiatici di alta qualità. Il Fondo può investire in titoli convertibili contingenti. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 85% JP Morgan JACI Investment Grade Index e 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivatial fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.90 9.67 9.04 9.28 9.44 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 85% JPM JACI inv. grade index & 15% Bloomberg Barclays China Treasury & Policy Bank Tot Ret. Index Rendimento % -1.87 8.68 -6.46 2.60 1.70 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.49 1.13 5.77 -5.03 -2.04 Posizione in classifica 219 67 330 773 598 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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