Principali Titoli (%) |
Jpm Usd Standard Money Market Vnav X Acc |
3.15 |
Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 |
3.01 |
Peru, Republic Of (government) 5.4% 12-aug-2034 |
2.34 |
Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 |
1.92 |
Departamento Administrativo De La Presidencia De L |
1.92 |
Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% |
1.89 |
South Africa, Republic Of (government) 8% 31-jan-2 |
1.68 |
Romania (government) 8.75% 30-oct-2028 |
1.62 |
Indonesia, Republic Of (government) 7.125% 15-jun- |
1.61 |
India, Republic Of (government) 7.26% 22-aug-2032 |
1.55 |
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Totale percentuale |
20.69 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.57 |
Alfa |
-0.05 |
Beta |
0.83 |
Rquadro |
0.82 |
Tracking Error |
2.23 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.07 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.31 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.77 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di debito emessi o garantiti da governi dei mercati emergenti o loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali nonché da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA ESTR Overnight Rate Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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