JPM EM Strategic Bond D (perf) (acc) USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/03/2015 Patrimonio netto (mln €) 4.60 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0599213989

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo 10% extraperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 2.31%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.62 4.69 9.77 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 7.95 6.81 6.68 Indice di Sharpe neg 0.11 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dist 5.03  Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 1.94  Turkiye, Republic Of (government) 36% 12-aug-2026 1.75  Iraq, Republic Of (government) 5.8% 15-jan-2028 1.63  South Africa, Republic Of (government) 9% 31-jan-2 1.49  Turkiye, Republic Of (government) 30% 12-sep-2029 1.42  Petroleos Mexicanos 6.5% 13-mar-2027 1.40  Pakistan, Islamic Republic Of (government) 6% 08-a 1.34  Gobierno De La Republica Argentina 1.125% 09-jul-2 1.34  Georgia, Republic Of (government) 22-apr-2026 1.15  Totale percentuale 18.49  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.81  Alfa -0.08  Beta 0.84  Rquadro 0.82  Tracking Error 3.22  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.42  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.71  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di debito emessi o garantiti da governi dei mercati emergenti o loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali nonché da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA ESTR Overnight Rate Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 98.15 89.42 94.99 97.31 97.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% ICE 1 Month USD LIBOR Rendimento % 4.16 -8.89 6.22 2.44 -5.56 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.39 3.34 -1.41 -1.77 1.71 Posizione in classifica 371 435 452 552 363 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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