Schroder ISF EM Debt Absolute Return C Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/08/1997 Patrimonio netto (mln €) 21.06 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0106253437

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.21%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.82 7.07 6.63 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 6.57 5.74 5.39 Indice di Sharpe neg 0.01 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.5% 15-nov- 5.33  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 3.57  India, Republic Of (government) 7.18% 14-aug-2033 2.97  Hungary (government) 7% 24-oct-2035 2.83  Indonesia, Republic Of (government) 7.125% 15-jun- 2.64  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 2.47  India, Republic Of (government) 7.54% 23-may-2036 2.23  Poland, Republic Of (government) 5% 25-oct-2034 2.18  Gobierno De La Republica Argentina 1.125% 09-jul-2 2.16  Totale percentuale 26.38  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.74  Alfa 0.04  Beta 0.60  Rquadro 0.60  Tracking Error 5.06  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.91  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.87  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni, valute e strumenti del mercato monetario dei mercati emergenti. Le obbligazioni sono emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società. Il fondo può detenere anche liquidità. Il fondo mantiene un punteggio complessivo di sostenibilità più elevato rispetto all'indice 50% JPM GBI-EM Diversified e 50% JPM EMBI Diversified. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 28.81 27.75 30.01 30.43 30.19 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 0.39 -3.67 8.13 1.41 -4.56 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.16 8.56 0.50 -2.80 2.71 Posizione in classifica 551 142 276 628 324 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.