Principali Titoli (%) |
European Bank For Reconstruction And Development 2 |
6.93 |
Thailand, Kingdom Of (government) 3.39% 17-jun-203 |
5.46 |
Usd Forward Contract |
4.79 |
Thb Forward Contract |
4.47 |
International Bank For Reconstruction And Developm |
4.31 |
European Investment Bank 22-apr-2024 |
3.40 |
Departamento Administrativo De La Presidencia De L |
3.08 |
Usd Cash |
2.86 |
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Totale percentuale |
35.30 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.39 |
Alfa |
-0.14 |
Beta |
0.52 |
Rquadro |
0.48 |
Tracking Error |
5.97 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.11 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.59 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.31 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito denominati in valuta locale. Questi titoli sono emessi da enti pubblici o emittenti quasi sovrani ovvero da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività nei mercati emergenti. Il fondo può investire direttamente in titoli di debito cinesi negoziati sul Mercato obbligazionario interbancario cinese o su Bond Connect e fino al 10% del patrimonio complessivo in assetbacked securities o avere un'esposizione massima del 10% a tali titoli. |
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