Pictet-Chinese Local Currency Debt-R USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Ginevra Telefono 26 311 951 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 03/03/2015 Patrimonio netto (mln €) 4.38 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1164800937

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano 36, 60, 120 o 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  1.00 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non previsto Spese Correnti 1.77%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -3.03 -8.15 2.24 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 7.02 6.10 6.44 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Non-deliverable Interest Rate Swap General Securit 4.44  Central Huijin Investment Ltd 2.89% 27-oct-2028 3.07  Cash And Cash Equivalents 2.58  Export-import Bank Of China 3.18% 11-mar-2032 1.93  Guangdong, Province Of 2.94% 14-apr-2033 1.91  Shanghai, Municipality Of 2.93% 28-may-2030 1.90  Agricultural Bank Of China Ltd 3.45% 21-jun-2032 1.85  China Construction Bank Corp 3.48% 14-dec-2031 1.84  Postal Savings Bank Of China Co Ltd 3.44% 23-aug-2 1.84  China State Railway Group Co Ltd 4.07% 07-dec-2035 1.41  Totale percentuale 22.77  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.10  Alfa -0.35  Beta 0.46  Rquadro 0.31  Tracking Error 7.63  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.64  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.48  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo di questo fondo è la ricerca di reddito e crescita del capitale investendo prioritariamente in obbligazioni e altri titoli di debito, depositi e strumenti del mercato monetario denominati in renmimbi (RMB). Gli investimenti possono essere effettuati in CMY (renminbi onshore) o in CNH (renminbi offshore). L'esposizione ad attivi non denominati n RMB può essere coperta per aiutare a mantenere un'esposizione valutaria in RMB. Il fondo sarà esposto prioritariamente a CNY e/o CNH, direttamente o indirettamente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 103.47 101.54 98.63 100.38 98.39 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% Chinabond Composite Total Return Index Rendimento % 13.72 -1.87 -2.86 1.77 -8.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.17 10.36 -10.49 -2.44 -0.99 Posizione in classifica 16 60 832 612 828 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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