JPM EM Local Currency Debt D (mth) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 4.88 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1555762944

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 1.83%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -3.39 -17.21 - Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 11.30 10.60 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 4.55  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 2.99  Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 2 2.99  Mexico (united Mexican States) (government) 5% 06- 2.84  Romania (government) 8.75% 30-oct-2028 2.19  Peru, Republic Of (government) 5.4% 12-aug-2034 2.18  Poland, Republic Of (government) .25% 25-oct-2026 2.14  South Africa, Republic Of (government) 8.25% 31-ma 2.14  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 2.07  Totale percentuale 24.09  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.60  Alfa -0.53  Beta 0.29  Rquadro 0.04  Tracking Error 11.29  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.62  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.62  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% degli attivi sarà investito in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti (denominati in valute locali) o dai rispettivi enti pubblici oppure da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Tali titoli di debito possono essere denominati in qualsiasi valuta. Il fondo può investire in modo illimitato in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei mercati emergenti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 69.61 61.24 53.38 57.93 53.89 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice JPM EMBI Global Diversified Rendimento % -4.92 -12.02 -12.84 8.53 -6.97 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.56 -19.57 -0.61 0.90 -10.71 Posizione in classifica 510 922 736 266 989 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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