Nordea 1 EM Debt Total Return BP EUR	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/11/2017 Patrimonio netto (mln €) 1.20 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1721355284

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.56 -4.60 -2.49 Performance Indice di Categoria 12.06 4.13 9.85 Volatilità 5.93 7.06 7.53 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 28/03/2024

Principali Titoli (%) Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Y - Usd 7.26  Usd Forward Contract 4.58  Thailand, Kingdom Of (government) 3.39% 17-jun-203 4.48  Chile, Government Of 5% 01-oct-2028 4.13  Malaysia Wakala Sukuk Bhd 28-apr-2031 3.65  Malaysia (government) 3.502% 31-may-2027 3.14  Romania (government) 5.8% 26-jul-2027 2.58  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 2.48  Chile, Government Of 6% 01-jan-2043 2.12  Totale percentuale 34.42  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.06  Alfa -0.22  Beta 0.79  Rquadro 0.65  Tracking Error 4.84  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.90  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.22  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a medio-lungo termine. Il fondo investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta locale o in valute forti, come USD ed EUR. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito denominati in valuta locale o in valute forti. Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio complessivo in asset-backed securities o avere un'esposizione massima del 10% a tali titoli. Il fondo può utilizzare derivati e valute, con diversi fini.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 95.16 93.57 81.69 87.00 88.45 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Not benchmarked Rendimento % -3.95 -1.67 -12.70 6.50 1.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 4.21 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.59 -9.22 -0.47 -1.13 -2.54 Posizione in classifica 415 725 728 474 674 Numero fondi 898 941 968 1006 1010 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.