BSF Emerging Markets Short Duration Bond E2	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/03/2018 Patrimonio netto (mln €) 22.91 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1786037017

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.43%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.47 16.27 27.86 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 9.97 7.43 7.41 Indice di Sharpe 0.36 0.52 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 5.57  Romania (government) 5.875% 30-jan-2029 3.71  Egypt, Arab Republic Of (government) 4.75% 16-apr- 2.25  Egypt, Arab Republic Of (government) 7.903% 21-feb 2.20  Mvm Energetika Zrt 7.5% 09-jun-2028 2.14  Angola, Republic Of (government) 8.25% 09-may-2028 2.06  Hungary (government) 22-feb-2027 1.96  Ghana, Republic Of (government) 5% 03-jul-2029 1.84  Gobierno De La Republica Argentina .75% 09-jul-203 1.63  Uzbekistan, Republic Of (government) 7.85% 12-oct- 1.58  Totale percentuale 24.94  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.43  Alfa 0.22  Beta 0.83  Rquadro 0.68  Tracking Error 5.27  Indice di Sharpe 0.36  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.58  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (a RF). Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). l Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Per un raffronto con la performance del Fondo è necessario basarsi sul JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index. Almeno il 90% del patrimonio complessivo del Fondo sarà denominato in USD o coperto in USD.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 121.12 119.87 129.43 137.88 141.40 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: JPM EMBI Glob Div 1-3 year Rendimento % 6.37 -1.03 7.98 6.53 -7.38 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.18 11.20 0.35 2.32 -0.11 Posizione in classifica 164 39 297 142 639 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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