Invesco Developing Initiatives Bond E (EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/11/2018 Patrimonio netto (mln €) 16.75 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1889098338

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 1.99%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.35 -5.19 -11.66 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 3.42 7.82 7.65 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) 5yr T Note Mar25 7.69  10y Tnotes Mar25 2.95  Meituan 0% 27-apr-2028 2.73  Greensaif Pipelines Bidco Sa Rl 6.129% 23-feb-2038 2.50  Far East Horizon Ltd 5.875% 05-mar-2028 2.44  Apa Infrastructure Ltd 5.125% 16-sep-2034 2.21  African Development Bank 5.75% 2.10  Invesco Asian Flexible Bond Fd C Usd Acc 2.09  United Overseas Bank Ltd 3.863% 07-oct-2032 2.07  National Australia Bank Ltd 5.902% 14-jan-2036 2.00  Totale percentuale 28.78  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.82  Alfa -0.23  Beta 0.40  Rquadro 0.14  Tracking Error 4.53  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.79  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.35  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire rendimenti totali sul lungo termine, integrando un approccio tematico. è incentrato sulla Belt and Road Initiative, un'iniziativa sistematica e di sviluppo lanciata dal governo cinese. Questa Classe di Azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta base del fondo e può essere coperta allo scopo di ottenere protezione contro l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra le due valute.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.72 8.50 8.51 8.59 8.83 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: No specific benchmark Rendimento % -5.63 -20.69 0.11 0.98 0.84 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -13.18 -8.46 -7.52 -3.23 8.11 Posizione in classifica 789 824 784 669 24 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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