Invesco Developing Initiatives Bond R (EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/11/2018 Patrimonio netto (mln €) 19.82 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1889098411

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.19%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.15 -5.72 -12.51 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 3.42 7.82 7.65 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) 5yr T Note Mar25 7.69  10y Tnotes Mar25 2.95  Meituan 0% 27-apr-2028 2.73  Greensaif Pipelines Bidco Sa Rl 6.129% 23-feb-2038 2.50  Far East Horizon Ltd 5.875% 05-mar-2028 2.44  Apa Infrastructure Ltd 5.125% 16-sep-2034 2.21  African Development Bank 5.75% 2.10  Invesco Asian Flexible Bond Fd C Usd Acc 2.09  United Overseas Bank Ltd 3.863% 07-oct-2032 2.07  National Australia Bank Ltd 5.902% 14-jan-2036 2.00  Totale percentuale 28.78  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.82  Alfa -0.25  Beta 0.40  Rquadro 0.14  Tracking Error 4.52  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.77  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.37  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire rendimenti totali sul lungo termine, integrando un approccio tematico. è incentrato sulla Belt and Road Initiative, un'iniziativa sistematica e di sviluppo lanciata dal governo cinese per promuovere i collegamenti via terra e via mare tra Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. Investe principalmente in strumenti di debito dei paesi emergenti e strumenti di debito non governativi dei paesi sviluppati collegati alla Belt and Road Initiative. Il fondo può fare un uso significativo di derivati per diverse finalità.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.65 8.43 8.42 8.50 8.72 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: No specific benchmark Rendimento % -5.82 -20.86 -0.05 0.92 0.78 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -13.37 -8.63 -7.68 -3.29 8.05 Posizione in classifica 794 826 788 671 29 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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