M&G (Lux) EM Hard Currency Bond EUR A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/05/2017 Patrimonio netto (mln €) 0.52 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1582978505

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.70%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 18.00 5.45 7.22 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.96 9.41 11.88 Indice di Sharpe 0.08 0.12 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Oman, Sultanate Of (government) 6.5% 08-mar-2047 3.02  United States Of America (government) 2.5% 30-apr- 2.68  Perusahaan Listrik Negara (persero) Pt 4.875% 17-j 2.62  Bahrain, Kingdom Of (government) 5.625% 30-sep-203 1.85  Mongolia (government) 8.65% 19-jan-2028 1.76  Gobierno De La Republica De Guatemala 4.65% 07-oct 1.72  Gabon, Republic Of (government) 6.625% 06-feb-2031 1.67  Dominican Republic Of (government) 5.875% 30-jan-2 1.65  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 1.54  Egypt, Arab Republic Of (government) 8.7002% 01-ma 1.53  Totale percentuale 20.04  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.41  Alfa -0.01  Beta 1.16  Rquadro 0.78  Tracking Error 4.06  Indice di Sharpe 0.08  Information Ratio 0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.49  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.13  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo viene investito, in genere direttamente, in obbligazioni emesse da governi e istituzioni governative nei mercati emergenti. Il benchmark (Indice JPM EMBI Global Diversified) è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del Fondo. ll fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.84 11.54 9.96 10.87 11.43 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: JPM EMBI Global Diversified TR USD Rendimento % -5.50 6.40 -13.69 9.17 5.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.14 -1.15 -1.46 1.54 1.44 Posizione in classifica 573 180 769 205 102 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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