JPM EM Debt D USD (acc)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 10/12/2018 Patrimonio netto (mln €) 10.58 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1839389753

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.15 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.70 % Di incentivo - Spese Correnti 2.14%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.29 -3.29 -4.46 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.60 8.74 11.04 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 3.30  Qatar, State Of (government) 4.4% 16-apr-2050 1.94  Brazil, Federative Republic Of (government) 8.25% 1.72  Philippines, Republic Of The (government) 17-jul-2 1.53  Turkey, Republic Of (government) 4.25% 14-apr-2026 1.47  Turkey, Republic Of (government) 15-jan-2028 1.43  Chile, Government Of 2.55% 27-jan-2032 1.35  Peru, Republic Of (government) 7.3% 12-aug-2033 1.26  Bahrain, Kingdom Of (government) 6.75% 20-sep-2029 1.17  Paraguay, Republic Of (government) 5.4% 30-mar-205 1.12  Totale percentuale 16.29  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.74  Alfa -0.25  Beta 1.13  Rquadro 0.86  Tracking Error 3.48  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.20  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.69  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti, inclusi obbligazioni societarie e titoli emessi in valute locali, utilizzando strumenti derivati ove appropriato. Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 95.88 99.17 84.31 88.40 91.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice JPM EMBI Global Diversified Rendimento % -4.52 3.43 -14.98 4.84 3.10 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.16 -4.12 -2.75 -2.79 -0.64 Posizione in classifica 472 473 820 618 471 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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