Invesco EM Flexible Bond R (EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/12/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.25 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1502202119

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.31%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.17 -14.49 -11.20 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 8.76 9.65 11.62 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 5yr T Notes Sep3 11.96  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 11.04  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 9.01  Poland, Republic Of (government) 2.5% 25-jul-2026 7.97  Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 2 7.84  Indonesia, Republic Of (government) 6.375% 15-aug- 6.32  Peru, Republic Of (government) 6.15% 12-aug-2032 6.13  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 5.95  Romania (government) 4.85% 25-jul-2029 5.56  Usd Forward Contract 5.27  Totale percentuale 77.05  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.65  Alfa -0.48  Beta 0.51  Rquadro 0.14  Tracking Error 8.94  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.62  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.42  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente agli strumenti di debito (compresi i titoli convertibili) e alle valute dei mercati emergenti. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 3 Month US T-Bills Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.93 9.20 8.02 8.68 8.28 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 3 Month USD LIBOR Index Rendimento % 1.77 -7.38 -12.88 8.34 -4.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.13 -14.93 -0.65 0.71 -8.41 Posizione in classifica 47 907 738 296 975 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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