BGF ESG Em. Mkt. Local Ccy Bd Fund E5 EUR Hdg	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 0.36 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1864665861

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 1.79%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.48 13.25 2.03 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 10.65 12.03 11.58 Indice di Sharpe 0.18 neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 3.08  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 2.77  Peru, Republic Of (government) 6.95% 12-aug-2031 2.71  Poland, Republic Of (government) 6% 25-oct-2033 2.19  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 2.05  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.94  South Africa, Republic Of (government) 8.25% 31-ma 1.92  Indonesia, Republic Of (government) 6.625% 15-feb- 1.67  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 1.58  Totale percentuale 19.91  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 12.03  Alfa 0.38  Beta 0.09  Rquadro 0.00  Tracking Error 13.26  Indice di Sharpe 0.18  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.68  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso dell'Indice J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified, che comprende titoli a reddito fisso emessi da governi di paesi di mercati emergenti e denominati nella valuta locale di tali paesi di mercati emergenti. Nel restante 30% del portafoglio verranno considerati le caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) dell'emittente. Le azioni saranno coperte allo scopo di ridurre l'effetto di fluttuazioni del tasso di cambio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 7.59 6.66 7.51 7.24 7.43 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 70% J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified Rendimento % -10.46 -12.28 12.78 -3.58 7.68 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -18.01 -0.05 5.15 -7.79 14.95 Posizione in classifica 810 608 19 871 2 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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