Invesco EM Local Debt A fixed monthly Dist	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/11/2019 Patrimonio netto (mln €) 26.87 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2065166584

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.67 7.42 6.04 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 7.32 6.25 5.84 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Turkiye, Republic Of (government) 36% 12-aug-2026 8.54  Brl Forward Contract 6.32  Thb Forward Contract 5.89  South Africa, Republic Of (government) 9% 31-jan-2 4.47  Poland, Republic Of (government) 1.75% 25-apr-2032 4.30  Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 0 4.25  South Africa, Republic Of (government) 8.75% 31-ja 4.03  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 3.92  Cny Forward Contract 3.80  Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 3.72  Totale percentuale 49.24  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.25  Alfa 0.09  Beta 0.47  Rquadro 0.30  Tracking Error 6.74  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.44  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, privo di benchmark, mira a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Investe in almeno tre paesi emergenti e in strumenti di debito i cui emittenti hanno interessi economici in un mercato in via di sviluppo e che sono denominati in valuta locale. Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per ridurre il rischio, generare capitale o reddito addizionale, raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 6.33 6.12 6.75 6.79 6.68 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index EUR (Total Return) Rendimento % -2.99 -3.38 10.27 0.68 -1.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.54 8.85 2.64 -3.53 5.62 Posizione in classifica 735 116 103 684 134 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.