Invesco EM Local Debt R fixed monthly Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/11/2019 Patrimonio netto (mln €) 5.96 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2065167129

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.21%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.51 3.74 - Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.03 5.30 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Thb Forward Contract 5.94  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 5.18  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 5.05  South Africa, Republic Of (government) 8% 31-jan-2 4.91  Huf Forward Contract 4.81  Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 0 4.60  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 4.58  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 4.04  Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 3.63  Totale percentuale 42.74  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.30  Alfa 0.04  Beta 0.42  Rquadro 0.32  Tracking Error 5.98  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.37  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.59  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, privo di benchmark, mira a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Investe in almeno tre paesi emergenti e in strumenti di debito i cui emittenti hanno interessi economici in un mercato in via di sviluppo e che sono denominati in valuta locale. Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per ridurre il rischio, generare capitale o reddito addizionale, raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.09 6.83 6.56 7.18 7.04 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -5.83 -3.67 -4.00 9.51 -1.88 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.47 -11.22 8.23 1.88 -5.62 Posizione in classifica 621 848 187 177 854 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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