Invesco India Bond E Acc EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/05/2017 Patrimonio netto (mln €) 2.99 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1590493372

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.11%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.65 -1.29 4.56 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 5.24 6.41 6.76 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) India Government Bond 7.230 Apr 15 39 11.20  India Government Bond 7.410 Dec 19 36 9.50  India Government Bond 7.180 Jul 24 37 9.30  India Government Bond 7.540 May 23 36 8.20  India Government Bond 7.100 Apr 08 34 7.20  India Government Bond 7.300 Jun 19 53 6.90  India Government Bond 6.670 Dec 17 50 4.60  India Government Bond 6.620 Nov 28 51 3.80  European Bank For Reconstrctn & Dev 6.75 Mar 14 31 3.40  India Government Bond 7.320 Nov 13 30 2.80  Totale percentuale 66.90  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.41  Alfa -0.13  Beta 0.42  Rquadro 0.23  Tracking Error 7.18  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è generare reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari (compresi i titoli convertibili contingenti) emessi e/o garantiti dal governo indiano o da società indiane e in strumenti del mercato monetario indiano. Il fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.21 9.79 9.85 10.28 10.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: CRISIL 91 Day T-Bill Index Rendimento % 7.92 -4.17 0.66 4.30 -3.56 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.37 8.06 -6.97 0.09 3.71 Posizione in classifica 92 171 772 364 286 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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