Principali Titoli (%) |
Usd Cash |
7.66 |
Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency |
7.28 |
Hutama Karya (persero) Pt 3.75% 11-may-2030 |
1.94 |
Cssc Capital 2015 Ltd 3% 13-feb-2030 |
1.93 |
Avic International Finance & Investment Ltd 3.3% 2 |
1.82 |
Guoren Property And Casualty Insurance Co Ltd 01-j |
1.76 |
Airport Authority Hong Kong 2.4% |
1.72 |
Philippines, Republic Of The (government) 29-mar-2 |
1.66 |
Cbq Finance Ltd 2% 15-sep-2025 |
1.64 |
Cmb International Leasing Management Ltd 2.875% 04 |
1.59 |
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Totale percentuale |
29.00 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.05 |
Alfa |
-0.39 |
Beta |
0.77 |
Rquadro |
0.61 |
Tracking Error |
2.46 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.32 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.04 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.20 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo mira a conseguire rendimenti totali sul lungo termine, integrando un approccio tematico. è incentrato sulla Belt and Road Initiative, un'iniziativa sistematica e di sviluppo lanciata dal governo cinese per promuovere i collegamenti via terra e via mare tra Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. Investe principalmente in strumenti di debito dei paesi emergenti e strumenti di debito non governativi dei paesi sviluppati collegati alla Belt and Road Initiative. Il fondo può fare un uso significativo di derivati per diverse finalità. |
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