Carmignac Ptf EM Debt A EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/07/2017 Patrimonio netto (mln €) 41.54 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1623763221

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuno Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'over performance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.40%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.97 5.99 42.59 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.72 11.53 12.77 Indice di Sharpe 0.10 0.57 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Czech Republic 6.00% 26/02/2026 4.30  Romania 5.00% 27/09/2026 4.00  South Africa 8.00% 31/01/2030 4.00  Japan 1.30% 20/03/2063 3.50  Poland 3.25% 25/07/2025 3.40  Asian Infrastructure 3.30  Dominican Republic 2.90  Peru 5.40% 12/08/2034 2.60  Petroleos Mexicanos 6.95% 2.60  Egypt 7.50% 16/02/2061 2.10  Totale percentuale 32.70  Data di riferimento 31/12/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.53  Alfa 0.04  Beta 1.05  Rquadro 0.42  Tracking Error 7.65  Indice di Sharpe 0.10  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.54  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a tre anni, utilizzando una strategia d'investimento attiva. L'indice di riferimento è il JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index. Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito dei mercati emergenti, senza restrizioni in termini di rating o valuta di denominazione. Il fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 127.00 131.11 118.83 135.82 135.42 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: JPM GBI EM MKT Glob Div Comp UnHDG EUR Rendimento % 9.84 3.24 -9.37 14.30 -0.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 13.20 -4.31 2.86 6.67 -4.03 Posizione in classifica 3 481 532 16 716 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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