JPM China Bond Opportunities D (acc) USD	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 17/12/2020 Patrimonio netto (mln €) 1.54 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2269326828

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 1.72%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.57 -3.86 - Performance Indice di Categoria 12.06 4.13 9.85 Volatilità 4.27 6.21 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 29/03/2024

Principali Titoli (%) Cnh Cash 18.64  China, People's Republic Of (government) 2.46% 15- 4.11  China, People's Republic Of (government) 2.82% 12- 3.43  Agricultural Development Bank Of China 3.8% 27-oct 2.77  China, People's Republic Of (government) 4% 30-nov 2.74  United States Of America (government) 30-apr-2028 2.52  Bank Of China Ltd (macau Branch) 3.08% 28-apr-2026 2.42  Shandong Iron And Steel Xinheng International Comp 2.27  Yankuang Group (cayman) Ltd 4% 16-jul-2023 2.04  China Oil And Gas Group Ltd 30-jun-2026 1.95  Totale percentuale 42.89  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.21  Alfa -0.15  Beta 0.38  Rquadro 0.19  Tracking Error 3.52  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.57  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obbiettivo è conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari della Cina investendo principalmente in titoli di debito cinesi, utilizzando derivati ove appropriato.Il fondo è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark. Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito onshore denominati in CNY emessi nella PRC da emittenti cinesi, nonché in titoli di debito denominati in CNH o in USD emessi fuori dalla PRC da emittenti cinesi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 86.84 82.49 79.76 81.83 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China TRG + 50% FTSE Dim Sum Bond Index TRG Rendimento % 6.17 -5.02 -3.31 2.61 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.38 7.21 -10.94 -1.61 Posizione in classifica 198 244 961 572 Numero fondi 941 968 1006 1010 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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