Schroder ISF BlueOrchard EM Climate Bond A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 17/06/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.56 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2328266650

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.45 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.72 - - Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 4.54 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 01-jun-2023 2.09  Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara 1.97  Asian Development Bank 3.125% 26-sep-2028 1.78  Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-feb-2025 1.74  United States Of America (government) 03-aug-2023 1.66  International Bank For Reconstruction And Developm 1.63  European Bank For Reconstruction And Development 1 1.59  United Overseas Bank Ltd 14-oct-2031 1.33  Poland, Republic Of (government) 1% 07-mar-2029 1.31  Chile, Government Of 31-jan-2027 1.27  Totale percentuale 16.37  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.38  Alfa 0.13  Beta 0.57  Rquadro 0.57  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.82  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà in obbligazioni emesse da governi e società di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti, che contribuiscono al progresso dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nell'intraprendere azioni per combattere il cambiamento climatico e che rappresentano investimenti sostenibili. Il fondo è gestito attivamente rispetto al benchmark ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 2,5%. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 83.15 86.18 89.06 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 2,5% Rendimento % -4.70 3.65 3.34 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.53 -3.98 -0.40 Posizione in classifica 222 721 422 Numero fondi 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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