Schroder ISF China Local Currency Bond B	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/05/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.48 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2332803480

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.38%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.18 -6.56 - Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 7.25 6.36 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) China, People's Republic Of (government) 2.8% 15-n 11.81  China Development Bank 3.48% 08-jan-2029 9.30  China, People's Republic Of (government) 2.68% 21- 9.19  China, People's Republic Of (government) 3.72% 12- 7.37  Agricultural Development Bank Of China 3.79% 26-oc 7.29  China, People's Republic Of (government) 3.81% 14- 5.97  China Development Bank 2.96% 18-jul-2032 4.76  Export-import Bank Of China 2.82% 17-jun-2027 4.54  Agricultural Development Bank Of China 2.74% 23-fe 4.44  China Development Bank 3.09% 18-jun-2030 3.54  Totale percentuale 68.21  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.36  Alfa -0.30  Beta 0.47  Rquadro 0.29  Tracking Error 7.85  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati o coperti in RMB onshore (CNY) che possono essere emessi al di fuori o all'interno della Cina continentale da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società. Il fondo è gestito attivamente rispetto al suo benchmark, l'iBoxx ALBI China Onshore. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 108.82 106.71 108.55 108.47 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: iBoxx ALBI China Onshore Rendimento % -1.92 -1.94 1.73 -7.83 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.31 -9.57 -2.48 -0.56 Posizione in classifica 63 820 615 776 Numero fondi 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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