Schroder ISF China Local Currency Bond B	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/05/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.60 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2332803480

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.40%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.18 - - Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 4.87 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) China, People's Republic Of (government) 2.68% 21- 7.44  China, People's Republic Of (government) 3.27% 19- 7.19  China, People's Republic Of (government) 2.8% 15-n 6.98  Export-import Bank Of China 2.82% 17-jun-2027 6.59  Agricultural Development Bank Of China 2.74% 23-fe 6.45  China, People's Republic Of (government) 2.91% 14- 5.52  China, People's Republic Of (government) 3.72% 12- 4.72  China Development Bank 3.48% 08-jan-2029 4.47  China Development Bank 3.3% 03-mar-2026 3.83  China, People's Republic Of (government) 3.81% 14- 3.60  Totale percentuale 56.79  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.90  Alfa 0.23  Beta 0.17  Rquadro 0.04  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio 0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.57  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati o coperti in RMB onshore (CNY) che possono essere emessi al di fuori o all'interno della Cina continentale da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società. Il fondo è gestito attivamente rispetto al suo benchmark, l'iBoxx ALBI China Onshore. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 108.82 106.71 109.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: iBoxx ALBI China Onshore Rendimento % -1.92 -1.94 2.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.31 -9.57 -0.87 Posizione in classifica 77 918 515 Numero fondi 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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