Fidelity F. EM Total Return Debt A-ACC-Euro	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/06/2018 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU1830996044

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.09 0.61 7.43 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 6.62 7.31 8.09 Indice di Sharpe neg 0.05 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 10.02  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 5.43  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 5.41  Inter-american Development Bank 7.35% 06-oct-2030 2.92  South Africa, Republic Of (government) 7% 28-feb-2 2.84  Indonesia, Republic Of (government) 7.5% 15-apr-20 2.79  Malaysia (government) 4.065% 15-jun-2050 2.56  Indonesia, Republic Of (government) 8.75% 15-may-2 2.49  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.91  Czech Republic (government) 1.75% 23-jun-2032 1.83  Totale percentuale 38.20  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.31  Alfa -0.19  Beta 0.83  Rquadro 0.70  Tracking Error 4.02  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.82  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.22  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà almeno il 70% in obbligazioni societarie e titoli di stato dei mercati emergenti globali e potrà investire fino al 10% direttamente in obbligazioni cinesi onshore quotate o negoziate su qualsiasi mercato autorizzato cinese. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento a un indice e può fare uso di derivati o di derivati complessi per raggiungere gli obiettivi di investimento in linea con il profilo di rischio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 11.26 9.56 10.15 10.34 10.27 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 1.06 -15.12 6.21 1.81 -4.73 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.49 -2.89 -1.42 -2.40 2.54 Posizione in classifica 529 734 455 606 329 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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