BGF China Bond Fund E5 EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/08/2019 Patrimonio netto (mln €) 38.95 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU2038736380

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.95 -7.18 - Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.46 6.04 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 29/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 2.65  China Construction Bank Corp 3.45% 10-aug-2031 1.62  Bank Of China Ltd 4.2% 21-sep-2030 1.47  China Construction Bank Corp 4.25% 27-feb-2029 1.16  China, People's Republic Of (government) 3.53% 18- 1.12  Minmetals Bounteous Finance (bvi) Ltd 3.375% 01-ja 1.08  China, People's Republic Of (government) 3.32% 15- 1.06  China, People's Republic Of (government) 2.8% 15-n 1.05  Industrial And Commercial Bank Of China Ltd 16-nov 0.98  Postal Savings Bank Of China Co Ltd 3.44% 23-aug-2 0.86  Totale percentuale 13.05  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.04  Alfa -0.24  Beta 0.31  Rquadro 0.14  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso emessi o distribuiti all'interno o fuori dalla Repubblica Popolare Cinese (PRC) e denominati in Renmimbi o altre valute nazionali non cinesi. La scelta dei titoli che saranno detenuti dal fondo non è vincolata da alcun indice di riferimento. Per un raffronto con le performance del fondo gli investitori devono basarsi sul 1 Year China Household Savings Deposit Rate. Il fondo può usare strumenti derivati a scopo di investimento, generando diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.96 10.40 9.45 8.99 9.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice - HSBC Offshore Renminbi Bond Rendimento % 1.65 4.50 -9.21 -4.88 3.84 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.01 -3.05 3.02 -12.51 0.10 Posizione in classifica 48 362 523 956 324 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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