BGF China Bond Fund E5 EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/08/2019 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2038736380

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.51%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.72 -12.61 -8.23 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 7.47 6.89 6.30 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 29/04/2025

Principali Titoli (%) China, People's Republic Of (government) 2.12% 25- 3.76  China, People's Republic Of (government) 2.8% 15-n 2.80  China, People's Republic Of (government) 2.19% 25- 2.52  China, People's Republic Of (government) 2.52% 25- 1.85  China, People's Republic Of (government) 2.47% 25- 1.61  China, People's Republic Of (government) 2.35% 25- 1.45  Meituan 4.625% 02-oct-2029 1.28  Cny Cash 1.25  China, People's Republic Of (government) 3% 15-oct 1.21  Blk Ics Usd Liquid Envn Aware Agen Usd Dist 1.20  Totale percentuale 18.93  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.89  Alfa -0.50  Beta 0.56  Rquadro 0.36  Tracking Error 7.25  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso emessi o distribuiti all'interno o fuori dalla Repubblica Popolare Cinese (PRC) e denominati in Renmimbi o altre valute nazionali non cinesi. La scelta dei titoli che saranno detenuti dal fondo non è vincolata da alcun indice di riferimento. Per un raffronto con le performance del fondo gli investitori devono basarsi sul 1 Year China Household Savings Deposit Rate. Il fondo può usare strumenti derivati a scopo di investimento, generando diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.08 9.15 8.70 8.94 8.79 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice - HSBC Offshore Renminbi Bond Rendimento % 4.50 -9.21 -4.88 2.73 -7.95 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.05 3.02 -12.51 -1.48 -0.68 Posizione in classifica 331 452 852 528 788 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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