Fidelity F. EM Local Currency Debt A-ACC-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/08/2021 Patrimonio netto (mln €) 12.34 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU2219351280

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.51 - - Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.77 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Czech Republic (government) 2.4% 17-sep-2025 5.49  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 4.71  Czech Republic (government) 5.7% 25-may-2024 4.61  Hong Kong Special Administrative Region Government 3.36  South Africa, Republic Of (government) 7% 28-feb-2 2.56  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 2.52  South Africa, Republic Of (government) 8% 31-jan-2 2.08  Poland, Republic Of (government) 1.75% 25-apr-2032 1.74  Totale percentuale 27.07  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.57  Alfa -0.03  Beta 0.63  Rquadro 0.37  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.59  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.49  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà almeno il 70% in obbligazioni globali investment grade e sub-investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominate in valuta locale. Il fondo può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta diversa da quella locale. Il fondo è gestito attivamente e le performance del fondo faranno riferimento a J.P Morgan J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.44 10.30 10.03 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice JPM EMBI Global Diversified Rendimento % -4.41 9.11 -2.62 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.82 1.48 -6.36 Posizione in classifica 206 216 921 Numero fondi 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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