Invesco EM Flexible Bond A (EUR Hdg) annual Dist EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/12/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.09 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1502201061

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.61%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.92 -16.52 -21.82 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 8.77 10.27 14.15 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 5yr T Notes Sep3 11.96  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 11.04  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 9.01  Poland, Republic Of (government) 2.5% 25-jul-2026 7.97  Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 2 7.84  Indonesia, Republic Of (government) 6.375% 15-aug- 6.32  Peru, Republic Of (government) 6.15% 12-aug-2032 6.13  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 5.95  Romania (government) 4.85% 25-jul-2029 5.56  Usd Forward Contract 5.27  Totale percentuale 77.05  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.27  Alfa -0.55  Beta 0.57  Rquadro 0.16  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.69  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.67  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo intende acquisire esposizione principalmente a strumenti obbligazionari dei mercati emergenti (compresi i titoli convertibili) e a valute. Il fondo può fare un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere gli obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 3 Month USD LIBOR Index, che viene utilizzato a scopo di confronto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.49 6.78 5.68 6.20 5.92 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -6.01 -9.55 -16.15 9.12 -4.44 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.65 -17.10 -3.92 1.49 -8.18 Posizione in classifica 637 916 878 214 973 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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