Invesco India Bond R accumulatio EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/05/2017 Patrimonio netto (mln €) 2.94 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1590493455

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.31%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.03 8.58 6.91 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.83 6.71 7.40 Indice di Sharpe 0.22 0.12 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) India, Republic Of (government) 7.17% 17-apr-2030 12.87  India, Republic Of (government) 6.79% 26-dec-2029 12.85  India, Republic Of (government) 8.24% 15-feb-2027 9.87  India, Republic Of (government) 7.17% 08-jan-2028 9.49  India, Republic Of (government) 6.79% 15-may-2027 6.08  India, Republic Of (government) 7.1% 18-apr-2029 5.45  India, Republic Of (government) 7.61% 09-may-2030 5.15  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 4.42  India, Republic Of (government) 7.38% 20-jun-2027 3.55  India, Republic Of (government) 7.27% 08-apr-2026 3.45  Totale percentuale 73.18  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.71  Alfa 0.19  Beta 0.37  Rquadro 0.16  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.22  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.50  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.34  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari (compresi i titoli convertibili contingenti) emessi e/o garantiti dal governo indiano o da società indiane e in strumenti del mercato monetario indiano. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, CRISIL 91 Day Treasury Bill Index Index, che viene utilizzato a scopo di confronto. La sovrapposizione non è applicabile poiché il benchmark è un riferimento relativo a un tasso del mercato monetario.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.40 10.12 9.68 9.72 10.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -2.29 7.71 -4.36 0.47 4.14 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.07 0.16 7.87 -7.16 0.40 Posizione in classifica 257 120 204 868 270 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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