M&G (Lux) EM Bond EUR B Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G LUXEMBOURG SA Sede Milano Telefono 352 26 70 54 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/07/2013 Patrimonio netto (mln €) 31.96 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1670631446

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.93%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.10 - - Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 7.07 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) South Africa 4.50  Malaysia 4.00  Mexico 3.90  Indonesia 3.50  Romania 2.90  Turkey 2.80  Brazil 2.70  Poland 2.50  Dominican Republic 2.10  Argentina 1.90  Totale percentuale 30.80  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.17  Alfa 0.13  Beta 0.78  Rquadro 0.77  Tracking Error 2.56  Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.17  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.95  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo è investito in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società che hanno sede, o svolgono la maggior parte delle loro attività, nei mercati emergenti. Il benchmark (1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index è un termine di paragone rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo utilizza derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 11.91 12.28 12.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 9.44 3.16 -5.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.81 -1.05 2.22 Posizione in classifica 164 504 343 Numero fondi 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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