M&G (Lux) EM Bond EUR B Dis	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/09/2015 Patrimonio netto (mln €) 6.65 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1670631529

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.92%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.70 7.48 8.83 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.46 6.91 9.22 Indice di Sharpe 0.17 0.16 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 3.97  Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 1 2.79  Singapore, Republic Of (government) 2.75% 01-jul-2 1.64  Uruguay, Oriental Republic Of (government) 3.875% 1.50  South Africa, Republic Of (government) 8.75% 28-fe 1.42  Japan (government) .1% 20-jun-2024 1.30  Indonesia, Republic Of (government) 8.25% 15-may-2 1.28  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.26  Romania (government) 7.125% 17-jan-2033 1.11  Russia, Federation Of (government) 8.15% 03-feb-20 1.04  Totale percentuale 17.31  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.91  Alfa 0.08  Beta 0.87  Rquadro 0.81  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.17  Information Ratio 0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.85  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo è investito in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società che hanno sede, o svolgono la maggior parte delle loro attività, nei mercati emergenti. Il benchmark (1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index è un termine di paragone rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo utilizza derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.85 8.20 7.46 8.16 8.36 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -4.62 4.50 -9.06 9.46 2.35 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.26 -3.05 3.17 1.83 -1.39 Posizione in classifica 485 362 514 186 565 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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