M&G (Lux) EM Bond USD A Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G LUXEMBOURG SA Sede Milano Telefono 352 26 70 54 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 19/04/2012 Patrimonio netto (mln €) 27.68 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1670632337

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.43%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.41 12.00 17.75 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 7.06 6.66 6.46 Indice di Sharpe 0.20 0.33 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) South Africa 4.50  Malaysia 4.00  Mexico 3.90  Indonesia 3.50  Romania 2.90  Turkey 2.80  Brazil 2.70  Poland 2.50  Dominican Republic 2.10  Argentina 1.90  Totale percentuale 30.80  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.66  Alfa 0.11  Beta 0.83  Rquadro 0.84  Tracking Error 2.97  Indice di Sharpe 0.20  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.86  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo è investito in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società che hanno sede, o svolgono la maggior parte delle loro attività, nei mercati emergenti. Il benchmark (1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index è un termine di paragone rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo utilizza derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.32 9.46 10.42 10.71 10.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Nessuno Rendimento % 4.85 -8.37 10.15 2.78 -5.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.70 3.86 2.52 -1.43 2.09 Posizione in classifica 299 403 107 523 348 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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