M&G (Lux) EM Corporate ESG Bond USD A Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G LUXEMBOURG SA Sede Milano Telefono 352 26 70 54 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 25/07/2019 Patrimonio netto (mln €) 0.24 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU2008814274

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.71%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.27 5.97 16.31 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 8.53 6.81 6.84 Indice di Sharpe neg 0.28 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.25% 15-nov 3.11  Banco De Credito E Inversiones 8.75% 1.59  Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Iii Bv 4.1 1.45  Banco Nacional De Comercio Exterior Snc 2.72% 11-a 1.38  Standard Chartered Plc 5.905% 14-may-2035 1.34  Eastern And Southern African Trade And Development 1.31  Movida Europe Sa 7.85% 11-apr-2029 1.28  Anglo American Capital Plc 02-may-2033 1.22  Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-dec-2057 1.16  Ecobank Transnational Incorporated Sa 10.125% 15-o 1.05  Totale percentuale 14.89  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.81  Alfa -0.04  Beta 0.81  Rquadro 0.76  Tracking Error 4.11  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.63  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.21  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo viene investito in obbligazioni emesse da società, comprese quelle garantite o emesse da governi, nei mercati emergenti. Queste obbligazioni sono denominate nelle valute dei paesi sviluppati. Il Fondo può investire fino al 100% in obbligazioni di bassa qualità. L'Indice di riferimento è: Indice JPM CEMBI Broad Diversified. Il ricorso a derivati avviene a fini d'investimento e per la riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 9.37 8.83 9.18 9.53 9.67 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 6.48 -5.69 3.93 3.86 -7.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.07 6.54 -3.70 -0.35 0.03 Posizione in classifica 153 256 625 435 587 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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